中欧固定健进款债券基金第二次博狗

  中欧固定健进款债券基金第二次博狗干者: 文字到来源:中国本钱证券网花样翻新时间:2010-1-159:07:00中欧固定健进款债券型证券投资基金(以下信称“本基金”)基金合同于2009年4月24日正式违反灵。为即时报还基金份额持拥有人,根据《中欧固定健进款债券型证券投资基金基金合同》的拥关于规则,本基金办人中欧基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)拟向本基金A类基金份额持拥有人终止己本基金成立以后到的第二次进款分派。即兴将进款分派的详细事情预告如次: 壹、进款分派方案经本基金办人计算并由本基金托管人中国确立银行(601939,股吧)股份拥有限公司骈核,截到2009年12月31日,本基金A类已完成的却分派进款为113,582.93元,本公司拟以2009年12月31日本基金已完成却分派进款为基准终止全额分派,向本基金A类份额持拥有人每10份基金份额派发花红0.016元。分红金额如拥有变募化,以分红公报为准。二、进款分派时间 1、权利吊销日、摒除息日:2010年1月18日 2、即兴金花红发放日:2010年1月20日3、选择花红又投资的投资者其即兴金花红替换为基金份额的基金份额决定日:2010年1月18日4、花红又投资的基金份额却赎回回宗始日:2010年1月20日 叁、进款分派对象权利吊销日在本基金报户口吊销机构吊销在册的本基金所拥有基金份额持拥有人。 四、进款发放方法1、选择即兴金分红方法的投资者的花红款将于2010年1月20日己本基金托管账户划出产。2、选择花红又投资方法的投资者将以2010年1月18日的基金份额净值为计算基准决定又投资份额,本公司对花红又投资所得的基金份额终止确认并畅通牒各销特价而沽机构。2010年1月20日宗,投资者却以经度过销特价而沽机构查询花红又投资的份额。3、松冻结基金份额的花红发放依照《中欧基金办拥有限公司绽式基金事情规则》的相干规则处理。 五、拥关于税收和费的说皓1、根据财政部、国度税政尽局的相干规则,基金向投资者分派的基金进款,暂避免征收所得税。 2、本基金本次分红避免收分红顺手续费。3、选择花红又投资方法的投资者其花红所替换的基金份额避免收申购费。 六、提示1、权利吊销日当天拥有效申购、基金替换转入的基金份额不享拥有本次分红权利,权利吊销日当天拥有效赎回回、基金替换转出产的基金份额享拥有本次分红权利。2、托管于证券吊销结算体系(即场内)的基金份额的分红方法不得不是即兴金分红。托管于报户口吊销体系(即场外面)的基金份额分红方法却为即兴金分红方法或花红又投资方法,本基金默许的进款分派方法是即兴金分红;花红又投资片断以摒除息日的基金份额净值为计算基准决定又投资份额。3、投资者却以在基金绽日的买进卖时间内到销特价而沽网点修改分红方法,本次分红确认的方法将依照投资者在权利吊销日之前(不含2010年1月18日)最末壹次选择的分红方法为准。请投资者到销特价而沽网点或经度过本公司客户效力动中心(021-68609700,4007009700)确认分红方法能否正确,如不正确或期望修改分红方法的,请政必在规则时间前到销特价而沽网点操持变卦顺手续。4、权利分派时间(2010年1月14日到1月18日)暂停跨体系转吊销事情。 七、咨询方法投资者欲了松本次分红的详细情景,却经度过以下道路咨询:1、中欧基金办拥有限公司全国客户效力动暖和线:021-68609700,4007009700(避免长途话费)2、中欧基金办拥有限公司网站:www.lcfunds.com 3、本基金销特价而沽机构 (1)直销机构:中欧基金办拥有限公司(2)代销机构:中国确立银行股份拥有限公司、中国邮政储蓄银行拥有限责公司、兴业银行(601166,股吧)股份拥有限公司、招商银行(600036,股吧)股份拥有限公司、中信银行(601998,股吧)股份拥有限公司、中国民生银行(600016,股吧)股份拥有限公司、提交畅通银行(601328,股吧)股份拥有限公司、国邑证券拥有限责公司、光父亲证券股份拥有限公司、广发证券股份拥有限公司、国信证券股份拥有限公司、华泰结合证券拥有限责公司、齐全鲁证券拥有限公司、申银万国证券股份拥有限公司、兴业证券股份拥有限公司、中国银河证券股份拥有限公司、招商证券股份拥有限公司、中信建投证券拥有限责公司、宏源证券(000562,股吧)股份拥有限公司、海畅通证券(600837,股吧)股份拥有限公司、装置然证券拥有限责公司、国元证券(000728,股吧)股份拥有限公司、天投合资顾讯问拥有限公司、广发华福证券拥有限责公司、国泰君装置证券股份拥有限公司、装置信证券股份拥有限公司、信臻证券股份拥有限公司中欧基金办拥有限公司 2010年1月14日 >

You May Also Like

About the Author: admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注